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關于發行2020年寧波市政府專項債券(一~四期)有關事項的通知

信息來源:寧波市財政局??發布日期:2020-03-06??閱讀次數:

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甬財政發〔2020〕147號

2018-2020年寧波市政府債券公開發行承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司,上海證券交易所、深圳證券交易所: 

根據財政部《關于印發<地方政府專項債券發行管理暫行辦法>的通知》(財庫〔2015〕83號)、《財政部關于做好地方政府債券發行工作的意見》(財庫〔2019〕23號)等有關規定,經寧波市人民政府同意,決定發行2020年寧波市政府專項債券(一~四期)。現就有關事項通知如下: 

一、發行條件 

(一)發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發行。 

(二)債券品種。本批債券為記賬式固定利率附息債。

(三)上市安排。本批債券按照有關規定進行上市交易。

(四)各期債券招標及兌付安排如下:

債券名稱

期限

計劃發行規模(億元)

付息頻率

付息日

到期還本日

還本方式

發行手續費率

2020年寧波市收費公路專項債券(一期)--2020年寧波市政府專項債券(一期)

15年期

8

半年一次

存續期內每年3月17日、9月17日(節假日順延)

2035年3月17日(節假日順延)

到期一次還本

0.10%

2020年寧波市其他項目收益專項債券(一期)-- 2020年寧波市政府專項債券(二期)

10年期

14.5

半年一次

存續期內每年3月17日、9月17日(節假日順延)

2030年3月17日(節假日順延)

到期一次還本

0.10%

2020年寧波市其他項目收益專項債券(二期)--2020年寧波市政府專項債券(三期)

20年期

32

半年一次

存續期內每年3月17日、9月17日(節假日順延)

2040年3月17日(節假日順延)

到期一次還本

0.10%

2020年寧波市其他項目收益專項債券(三期)--2020年寧波市政府專項債券(四期)

30年期

44.5

半年一次

存續期內每年3月17日、9月17日(節假日順延)

2050年3月17日(節假日順延)

到期一次還本

0.10%

本批債券由寧波市財政局辦理還本付息事宜。

二、招投標

(一)招標方式。采用單一價格荷蘭式中標方式,標的為利率,全場最高中標利率為本期債券的票面利率。 

(二)標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為30個標位,無需連續投標。投標標位區間為招標日前1-5個工作日(含第1和第5個工作日)中國債券信息網公布的中債國債收益率曲線中,相同待償期的國債收益率算術平均值與該平均值上浮20%(四舍五入計算到0.01%)之間。 

(三)時間安排。2020年3月16日下午15:00-15:40為競爭性招標時間。競爭性招標結束后15分鐘內為填制債權托管申請書時間。 

(四)參與機構。2018-2020年寧波市政府債券公開發行承銷團成員(以下簡稱“承銷機構”,名單附后)有資格參與本次投標。 

(五)招標系統。本批債券通過財政部政府債券發行系統發行,現場操作由財政部(國庫司)代表寧波市財政局辦理,寧波市財政局對財政部(國庫司)進行相關操作所產生的相應結果將予以認可,并由寧波市財政局承擔法律責任。 

三、分銷 

本批債券采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷,可于招投標結束后至3月17日進行分銷。承銷機構間不得分銷。承銷機構根據市場情況自定分銷價格。 

四、發行款繳納 

承銷機構于2020年3月17日前(含3月17日),按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發行款通過大額實時支付系統繳入寧波市財政局指定賬戶。繳款日期以寧波市財政局指定賬戶收到款項為準。承銷機構未按時繳付發行款的,按規定將違約金通過大額實時支付系統繳入寧波市財政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項,填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途,如:××公司支付2020年寧波市政府專項債券(×期)發行款(或逾期違約金)。

寧波市財政局收款賬戶信息如下: 

收款戶名:寧波市財政局; 

開戶銀行:國家金庫寧波市分庫; 

賬    號:360000000003271001; 

匯入行行號:011332001002。

五、其他 

根據財政部、國家稅務總局《關于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財稅〔2013〕5號)規定,對企業和個人取得的寧波市政府專項債券利息所得,免征企業所得稅和個人所得稅。 

除上述有關規定外,本批債券發行工作按《2019年寧波市政府債券招標發行兌付辦法》和《2019年寧波市政府債券招標發行規則》規定執行。 


附件:2018-2020年寧波市政府債券公開發行承銷團成員名單


寧波市財政局 

2020年3月6日


附件

2018-2020年寧波市政府債券公開發行承銷團成員名單

 

一、主承銷商

 

1.中國工商銀行股份有限公司

5.交通銀行股份有限公司

2.中國農業銀行股份有限公司

6.中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

3.中國銀行股份有限公司

7.上海浦東發展銀行股份有限公司

4.中國建設銀行股份有限公司

8.寧波銀行股份有限公司

二、承銷團一般成員

 

9.國家開發銀行

30.寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司

10.興業銀行股份有限公司

31.寧波余姚農村商業銀行股份有限公司

11.招商銀行股份有限公司

32.寧波市市區農村信用合作聯社

12.中國民生銀行股份有限公司

33.寧波北侖農村商業銀行股份有限公司

13.中信銀行股份有限公司

34.寧波奉化農村商業銀行股份有限公司

14.中國光大銀行股份有限公司

35.寧波寧海農村商業銀行股份有限公司

15.平安銀行股份有限公司

36.寧波鎮海農村商業銀行股份有限公司

16.廣發銀行股份有限公司

37.中信證券股份有限公司

17.華夏銀行股份有限公司

38.海通證券股份有限公司

18.北京銀行股份有限公司

39.國泰君安證券股份有限公司

19.上海銀行股份有限公司

40.申萬宏源證券有限公司

20.浙商銀行股份有限公司

41.中信建投證券股份有限公司

21.恒豐銀行股份有限公司

42.光大證券股份有限公司

22.渤海銀行股份有限公司

43.國信證券股份有限公司

23.杭州銀行股份有限公司

44.東方證券股份有限公司

24.溫州銀行股份有限公司

45.興業證券股份有限公司

25.臺州銀行股份有限公司

46.中銀國際證券股份有限公司

26.浙江泰隆商業銀行股份有限公司

47.財通證券股份有限公司

27.富邦華一銀行有限公司

48.財達證券股份有限公司

28.寧波通商銀行股份有限公司

49.九州證券股份有限公司

29.寧波鄞州農村商業銀行股份有限公司

50.中國民族證券有限責任公司

文件原文: 關于發行2020年寧波市政府專項債券(一~四期)有關事項的通知
咨詢電話: 0574-12345
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